曲轴

桂林福达股份有限公司2021年年度报告摘

发布时间:2024/8/3 10:45:58   
科学抗白北京中科技术精湛 http://baijiahao.baidu.com/s?id=1682856699715841677&wfr=spider&for=pc
本文转自:证券日报公司代码:公司简称:福达股份第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到            委托人持优先股数:            委托人股东帐户号:委托人签名(盖章):            受托人签名:委托人身份证号:               受托人身份证号:委托日期:   年月日备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。证券代码:证券简称:福达股份公告编号:-桂林福达股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所下发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等相关法律法规的规定编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,现将年度募集资金存放与使用情况报告如下:一、募集资金基本情况(一)年非公开发行股票募集资金情况1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[]号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于年12月向第一创业证券股份有限公司等5名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票59,,股,每股发行价格人民币17.21元,实际已募集资金总额为人民币,.00万元,扣除各项发行费用合计人民币1,.80万元后,实际募集资金金额为,.20万元。该募集资金已于年12月23日到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会验字[]号《验资报告》验证。2、募集资金使用及结余情况截至年12月23日止,上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入10,.26万元;募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金10,.26万元,补充流动资金10,.00万元。截至年12月31日止,公司非公开募集资金累计使用95,.91万元,累计投入募集资金项目金额为84,.61万元,其中本报告期内直接投入募集资金项目金额为2,.67万元;累计补充流动资金10,.30万元。扣除累计已使用募集资金后,募集资金可用余额为6,.29万元,募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为67.51万元,其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为2.19万元;使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入3,.12万元,其中本报告期协议存款的利息收入为3.90万元;使用部分闲置募集资金购买理财产品的累计投资收益为1,.89万元,其中本报告期无理财产品的投资收益。截至年12月31日止,募集资金可用余额合计为11,.81万元,其中募集资金专用账户余额合计.54万元;募集资金定期及协议存款余额.00万元;募集资金专项账户信用证保证金余额.00万元;募集资金暂时补充流动资金10,.00万元。此外,募集资金专项账户销户转入基本户金额0.27万元。(二)年非公开发行股票募集资金情况1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监许可[]号文《关于核准桂林福达股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准,本公司于年6月向广西农垦资本管理集团有限公司等7名特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票54,,股,每股发行价格人民币5.37元,实际已募集资金总额为人民币29,.00万元,扣除各项发行费用合计人民币.85万元后,实际募集资金金额为28,.15万元。该募集资金已于年6月30日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)容诚验字[]Z号《验资报告》验证。2、募集资金使用及结余情况截至年12月31日止,公司非公开募集资金尚未使用,募集资金可用余额为28,.15万元,募集资金专用账户累计利息收入扣除银行手续费等的净额为0.08万元,其中本报告期利息收入扣除银行手续费等的净额为0.08万元;使用部分闲置募集资金购买协议存款的累计利息收入77.04万元,其中本报告期协议存款的利息收入为77.04万元。截至年12月31日止,募集资金可用余额合计为28,.27万元,其中募集资金专用账户余额合计14.27万元;募集资金定期及协议存款余额3,.00万元;募集资金暂时补充流动资金25,.00万元。二、募集资金管理情况根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定,遵循规范、安全、高效、透明的原则,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。(一)年非公开发行股票募集资金管理情况年12月29日,本公司分别与中国建设银行股份有限公司桂林分行(以下简称建行桂林分行)、交通银行股份有限公司桂林分行(以下简称交行桂林分行)和中国银河证券股份有限公司(以下简称银河证券)签署《募集资金专户存储三方监管协议》,分别在建行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:50163660*1)以及交行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:453813018041944)。三方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。年12月29日,本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、桂林福达重工锻造有限公司、襄阳福达东康曲轴有限公司分别与桂林银行股份有限公司(以下简称桂林银行)、建行桂林分行、交行桂林分行、兴业银行股份有限公司桂林分行(以下简称兴业银行桂林分行)和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,分别在桂林银行开设募集资金专项账户(账号:766893*2)、建行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:50163660023*3、50163660022*4)、交行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:453813018089)以及在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:555030*5)。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。年4月18日,本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与兴业银行桂林分行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在兴业银行桂林分行开设募集资金专项账户(账号:555052)。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。年7月27日,本公司与合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司桂林支行(以下简称浦发银行桂林支行)和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在浦发银行桂林支行开设募集资金专项账户(账号:41078801772)。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。年8月10日,本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与桂林银行榕湖支行和银河证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在桂林银行榕湖支行开设募集资金专项账户(账号:766、766、766)。因桂林银行股份有限公司内部业务重新划转的需要,上述资金账户划归桂林银行临桂支行进行管理,账户名及账户号码均未发生变动,本公司与全资子公司桂林福达曲轴有限公司与桂林银行临桂支行和银河证券重新签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。年3月,公司与银河证券解除了持续督导关系,并由国泰君安证券股份有限公司(以下简称国泰君安)承接原保荐机构尚未完成的持续督导工作。年5月26日,公司与保荐机构国泰君安、交行桂林分行签署了《桂林福达股份有限公司之募集资金三方监管协议》,公司及全资子公司桂林福达曲轴有限公司、桂林福达齿轮有限公司、公司合资公司桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司与保荐机构国泰君安、桂林银行临桂支行、兴业银行桂林分行、交行桂林分行、浦发银行桂林支行签署了《桂林福达股份有限公司之募集资金四方监管协议》。截至年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:注:*1由于募集资金专项账户(账号:50163660)的募集资金已全部使用完毕,且该募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于年9月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,与该账户对应的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。注:*2由于募集资金专项账户(账号:766893)的募集资金已全部使用完毕,且该募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于年11月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。注:*3由于募集资金专项账户(账号:50163660023)的募集资金已全部使用完毕,且该募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于年12月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。注:*4由于募集资金专项账户(账号:50163660022)的募集资金已全部使用完毕,且该募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于年12月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。注:*5由于募集资金专项账户(账号:555030)的募集资金已全部使用完毕,且该募集资金专户不再使用,为方便账户管理,公司于年11月办理了该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后,与该账户对应的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。公司募投项目实施主体桂林福达曲轴有限公司于年1月在交通银行股份有限公司桂林中山南路支行开立了账号为453813018038813的募集资金理财产品专用结算账户,由于该账户使用率不高,为方便账户管理,公司于年11月办理了该募集资金理财产品专用结算账户的注销手续。此外,截至年12月31日止,募集资金定期及协议存款余额.00万元;募集资金专用账户信用证保证金余额为.00万元;募集资金暂时补充流动资金10,.00万元;募集资金专项账户销户转入基本户金额0.27万元。(二)年非公开发行股票募集资金管理情况年7月12日,本公司与全资子公司桂林福达重工锻造有限公司与桂林银行临桂支行和国泰君安签署《募集资金四方监管协议》,在桂林银行临桂支行开设募集资金专项账户(账号:664357105)。四方监管协议与《上海证券交易所三方监管协议》(范本)不存在重大差异,四方监管协议的履行不存在问题。截至年12月31日止,募集资金专户存储情况如下:此外,截至年12月31日止,募集资金定期及协议存款余额3,.00万元;募集资金暂时补充流动资金25,.00万元。三、年度募集资金的实际使用情况(一)募投项目的资金使用情况截至年12月31日止,公司年非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币84,.61万元(不含补充流动资金部分),具体使用情况见附表1。截至年12月31日止,公司年非公开发行股票募集资金实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0万元(不含补充流动资金部分),具体使用情况见附表2。(二)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况年4月27日,公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金3.50亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至年4月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金3.50亿元全部归还并转入公司募集资金专户。年6月27日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.50亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至年6月27日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2.35亿元全部归还并转入公司募集资金专户。年7月12日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金2.00亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至年7月10日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金2.00亿元全部归还并转入公司募集资金专户。年7月17日,公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金1.30亿元暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至年7月7日,公司已将上述用于临时补充流动资金的募集资金1.27亿元全部归还并转入公司募集资金专户。年7月12日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。同意公司使用闲置募集资金3.50亿元暂时补充流动资金,其中;(1)使用年非公开发行股票部分闲置募集资金1.00亿元临时补充流动资金:(2)使用年非公开发行股票部分闲置募集资金2.50亿元临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期后归还至募集资金专户。截至年12月31日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.50亿元。(三)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况年公司无对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况(一)公司募集资金投资项目发生变更情况1、年非公开发行股票募集资金投资项目发生变更情况年3月,公司将原计划投入“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”的部分募集资金(2,.00万元)用于投资新建“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”;公司将原计划投入“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的部分募集资金(5,.00万元)用于投资新建“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”。上述变更部分募集资金投资事项已经公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十七次会议、年第一次临时股东大会审议通过。年11月,公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目,仅对原募投项目金额进行调整。募集资金投资项目金额调整情况:新增5,根船用发动机曲轴项目金额由45,.00万元调整为35,.00万元;年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由7,.00万元调整为17,.00万元。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议、年第二次临时股东大会审议通过。年6月,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于非公开发行募集资金投资项目变更的议案》,公司对“新增5,根船用发动机曲轴项目”进行调整:①实施主体由公司全资子公司桂林福达曲轴有限公司调整为公司与MaschinenfabrikAlfingKeβlerGmbH共同出资在桂林市设立的合资公司“桂林福达阿尔芬大型曲轴有限公司”;②项目总投资4,.00万欧元,其中一期项目公司出资额为.00万欧元,约为6,.00万元人民币;③计划使用的募集资金金额从35,.00万元调整为4,.00万元,其中,公司以原募投项目的固定资产实物出资1,.00万元,募集资金现金出资2,.00万元;④项目名称变更为“大型曲轴生产线技术改造项目”。在该项目变更后,该项目剩余募集资金31,.00万元拟分别用于如下项目:①年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由17,.00万元调整为20,.00万元;②投资新建6K(6T)、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金5,.00万元;③投资新建商用车曲轴生产线产能提升技术改造项目使用募集资金9,.00万元;④投资新建乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目(二期)使用募集资金13,.00万元。此外,原募投项目“新增5,根船用发动机曲轴项目”已累计投入募集资金2,.53万元,在调整为“大型曲轴生产线技术改造项目”后,拟将原募投项目中的1,.00万元固定资产转入合资公司,原募投项目已累计投入金额的差额部分1,.53万元,公司已以自有资金归还至募集资金专户。上述事项已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议、年第一次临时股东大会审议通过。年11月,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目的议案》,此次募集资金投资项目变更未涉及新增项目,仅对原募投项目金额进行调整。募集资金投资项目金额调整情况:乘用车曲轴自动化生产线技术改造项目(二期)金额由13,.00万元调整为9,.00万元;年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目金额由20,.00万元调整为25,.00万元。上述事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议、年第一次临时股东大会审议通过。公司变更部分募集资金投资项目的资金使用情况见附表3。2、年非公开发行股票募集资金投资项目发生变更情况年非公开发行股票募集资金投资项目未发生变更。(二)公司募集资金投资项目对外转让或置换的情况年度,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。六、会计师鉴证报告意见会计师认为,福达股份年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制,公允反映了福达股份年度募集资金实际存放与使用情况。七、保荐机构专项核查报告的结论性意见年3月29日,国泰君安针对本公司年度募集资金存放与使用情况出具了《关于桂林福达股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》,专项核查意见认为:福达股份遵守了中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定以及公司募集资金管理制度,有效执行了募集资金监管协议,对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金的存放和使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,亦不存在违规使用募集资金的情形。八、报备文件附表1:年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表2:年非公开发行股票募集资金使用情况对照表附表3:年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表附件4:保荐机构专项核查报告桂林福达股份有限公司年3月30日附表1:年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元注3:原募投项目“襄阳曲轴产品升级与智能化改造项目”的项目总投资额为6,.80万元,原拟投入募集资金6,万元。年3月,为了提高募集资金整体使用效率和投资收益水平,将该项目募集资金中5,万元调整至“年产40万件曲轴自动化生产线技术改造项目”,同时暂缓该项目的执行,未计算实际效益。注4:“公司重型汽车离合器和乘用车离合器升级改造项目”年下半年完工达产,年实现效益与承诺效益差异3,.19万元,原因主要系公司高端产品的市场开发进度未达到预期,另外,年离合器产品的原材料采购价格大幅上涨,相应产品毛利率下降。注5:“大型曲轴生产线技术改造项目”年实现效益与承诺效益差异2,.23万元,原因主要系公司目前生产线刚投入使用,产能利用率较低,单位固定成本较高,公司尚处于亏损状态。注6:“6K(6T)、6L、A15曲轴生产线产能提升技术改造项目”年底完成,年实现效益与承诺效益差异.10万元,原因主要系该项目部分产品市场未达到预期。附表2:年非公开发行股票募集资金使用情况对照表单位:万元附表3:年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表单位:万元注:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。附表3补充说明:公司变更募集资金投资项目资金已全部到位。

转载请注明:http://www.aideyishus.com/lktp/6383.html
------分隔线----------------------------